财联社12月24日讯 接连6个交易日净申购份额均维持在29亿份以上,股票型ETF“越跌越买”的态势不减。
Wind数据显示,12月22日股票型ETF合计成交额561.16亿元,2个交易日连续增长,单日9只股票型ETF成交额超10亿元。当天,股票型ETF被净申购29.04亿份,合计净流入89.68亿元。具体来看,沪深300、上证50等宽基被净申购较多,部分传媒、光伏等主题赛道ETF则遭赎回。
值得留意的是,在股票型ETF持续得到净申购的同时,低费率ETF的吸金效应初步显现。有部分产品在宣布降费率后,规模排名上升,基金份额增速明显加快;但也不乏产品虽然降低费率,但暂时收效甚微。
部分低费率ETF规模显著抬升
12月22日,易方达沪深300ETF以9.46亿份的份额增量,成当日被净申购最多的股票ETF。整体来看,跟踪沪深300的多只ETF在12月22日合计被净申购21.47亿份,华泰柏瑞基金、嘉实基金、华夏基金旗下的沪深300ETF分别被净申购7.28亿份、2.21亿份、1.3亿份。
拉长时间来看,年内跟踪沪深300的ETF被净申购411.81亿份。其中,被净申购最多的并非规模最大的华泰柏瑞沪深300ETF,而是易方达沪深300ETF。截至12月22日,后者年内基金份额总额增加163.81亿份,而前者增加了143.56亿份。
作为易方达基金旗下规模居前的宽基ETF,易方达沪深300ETF截至12月22日的最新规模为413.97亿元。虽然与排名第一的华泰柏瑞沪深300ETF(1159.56亿元)仍有较大差距,但易方达沪深300ETF在所有沪深300ETF的规模排名已从2022年底的第四上升至目前的第二位。
事实上,这也是目前管理费率与托管费率最低的沪深300ETF之一。早在2019年5月,易方达基金宣布,调低易方达沪深 300ETF及联接基金相关基金费率,管理费年费率由 0.2%调低至 0.15%,托管费年费率由 0.1%调低至 0.05%。彼时,该ETF也是少有被降低费率的基金公司旗下存量头部产品。
同年,易方达沪深300ETF基金份额总额小幅增长,今年5月以来,该ETF的基金份额增速明显加大,直到目前,基金份额总额已创新高至254.2亿份。
另外,跟踪上证50的多只ETF中,易方达上证50ETF管理费年费率(0.15%)和托管费年费率(0.05%)也是同类最低。该ETF在2021年底上升至所有上证50ETE规模排名的第二位,随后保持这一规模排名位次,但年内规模增加了32.49亿元,至44.82亿元。
低费率下份额变动分化
不过,并非所有ETF在费率较低的情况下,能获得较明显的份额增量。比如,前述的沪深300ETF中,华安、民生加银、博时、汇添富等基金公司旗下的沪深300ETF也采取0.15%管理费年费率和0.05%托管费年费率,但相对成立时间较易方达沪深300ETF更晚,即便费率较低,整体规模增量也相对较小。
今年,数家基金公司宣布对科创50ETF降费。早在9月5日,易方达基金决定将易方达上证科创板50ETF的管理费年费率由0.5%调低至0.4%,托管费年费率由0.1%调低至0.08%。
随后,工银瑞信基金在9月9日宣布,工银瑞信上证科创板50ETF的管理费年费率由0.5%调低至0.3%,托管费年费率由0.1%调低至 0.05%;华安基金更是进一步加大“打折”力度,9月13日起,华安上证科创板50ETF管理费年费率由0.50%降低至0.15%,托管费年费率由0.10%降低至0.05%。
12月2日,易方达基金继续调降,自12月4日起,易方达上证科创板50ETF的托管费年费率由0.08%再调低至0.05%。
自此,3只基金的管理费率、托管费率在所有科创50ETF中处于低位。不过,从年内基金份额增量来看,降费的科创50ETF基金份额增减不一,华夏科创50ETF仍是年内被净申购最多的科创50ETF,年内增加542.79亿份至1050.64亿份。
整体来看,截至12月22日,年初以来股票型ETF的净申购份额达到4550.97亿份,其中12月份以来的净申购份额为479.06亿份。虽然本月的基金份额增量未达到年内的峰值,但与去年12月(380.8亿份)相比,基金份额增量出现上升。